Мани менеджмент при торговле бинарными опционами Точка39

06 Oct Мани менеджмент при торговле бинарными опционами Точка39

Большинство новичков об этом просто не задумывается, поэтому когда трейдеры видят момент для открытия успешной, как им кажется, сделки, они вкладывают в нее и 20, и 40 и даже 100% своего депозита. Потому очень важную роль играет торговля бинарными опционами с минимальным риском. Закладывая в сделку, например, 1% , и торгуя одновременно на трех инструментах, трейдер будет рисковать всего лишь 3% от депозита, но никак не 15-30%. Все эти моменты нужно поначалу хорошо попрактиковать на бинарных опционах демо, где и проверить, как трейдер прошел обучение бинарным опционам. Если результат торговли на виртуальных деньгах будет положительный, тогда можно будет смело приступать и к торговле с реальным капиталом.

В определенных фазах рынка этот процент должен меняться. В зонах капитуляции (массовых скамах и “хакерских атаках”) большая часть позиции должна быть не на биржах. Например, во всех циклах биткоина (я участвую уже в третьем), так званные хомяки (топливо) и псевдо трейдеры (топливо) всегда хотят угадать максимумы и минимумы цены. Ответ кроется в мышлении бедных, то есть жадности, важности и не понимании простых логических вещей. Парадоксально, месяцы на пролет, накатывают тысячи моточасов вангования о том, что заранее известно абсолютно всегда.

Важный принцип мани менеджмента – это постоянство условий и правил, которые были выбраны изначально. Начиная торговлю по одним правилам, трейдеру рекомендуется их не менять даже в случае колебаний на рынке. Эта часть мани-менеджмента связана с риск-менеджментом (управлением рисками). Трейдер должен сопоставлять размер лота с величиной депозита для максимизации прибыли и стараться не допускать значительного убытка в случае серии неудачных сделок. Вследствие эффекта реинвестирования управление капиталом по системе Келли может давать очень серьёзные просадки при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Основные правила мани менеджмента

Не обращайте внимание, если вас кто-то критикует без конструктива или хочет навязать свою точку зрения без аргументов правоты. Абсолютно все критики такие, им важно вам насмолить или чтоб их заметили другие. То есть проблема в низком социальном статусе в реальности, самоутверждение в анонимном мире. Другой вариант, это использование мнения большинства участников рынка для мониторинга рыночной тенденции.

Сохранность ваших денег (в том числе крипто фантиков) зависит только от вас, а не воли случая. Все на первый взгляд случайное таким не является. Если вы всегда полагаетесь на волю случая, а не на свой ум — вы обречены.

Поэтому изучите и ПОЙМИТЕ то, что я хочу сказать и самое главное примените это на практике! Мы здесь играем в долгосрочную игру и строим долгосрочный бизнес, если вы здесь за разовой прибылью, то лучше идите в казино, там вы хотя бы получите другие эмоции кроме разочарования. К примеру, ставки на баскетбол игрок делает по системе Фибоначчи, на теннис — школа трейдинга по Критерию Келли, а на футбол — по методике Оскара Грайнда. По каждой схеме ведется отдельный учет, а прибыль или убытки формируются из отдельных потоков. Полезный инструмент для банкинга — калькулятор, который поможет рассчитать размеры пари. Игроки используют электронные таблицы, куда записывают названия ставок, доходы, убытки по ним и коэффициенты.

Как торговать по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”

С учетом правила максимального убытка в 2% мы должны выйти из сделки, если цена опустится до 980 (это как раз и есть -2% от цены в 1000). Если трейдер торгует наобум и добивается результатов, то это связано с чистым везением, а результаты будут лишь краткосрочным явлением. На рынке добиваются успеха лишь те, кто сделал трезво с холодным расчётом просчитал мани менеджмент, а дальше просто следует своей торговой системе.

Приняв во внимание эти торговые условия, торговец может понять, какой лот ему нужен при его размере капитала, что бы денег хватило на открытие 8 сделок. Получается, что оптимальным будет такой первоначальный лот, который при всех заданных условиях позволит заключить трейдеру 8 сделок. Преимущество состоит в том, что если после удачного периода торговли начнется время неудачных сделок, то потери спекулянт будет получать все тем же лотом, а не увеличенным значением. Недостаток вытекает из преимущества, ведь с ростом депозита объем сделок остается прежним, а это значит, что капитал постепенно используется все менее эффективно. Получается, для того чтобы потерять весь депозит, нужно закрывать каждый торговый день в убыток.

Риск на сделку

Мани-менеджмент – это искусство управления капиталом, и основа успеха в любой инвестиционной деятельности. Имея даже самую прибыльную стратегию, можно потерять все свои средства, если не соблюдать правила мани-менеджмента. Убытки, поражения и неверные решения – это важный опыт, который всегда будет вашим спутником, но потеря всего капитала – это слишком большой риск, которого следует избегать всеми силами. Начинающие трейдеры, обычно считают, что мани-менеджмент – это скучная бухгалтерия, ведь им куда интереснее угадывать и побеждать рынок, думая о сиюминутном эффекте заработка. Сиюминутные эффекты приносят радость победы, но их очень мало. Такой подход обычно заканчивается поражением, поскольку является игрой с рынком, а не серьёзным систематическим подходом.

• Я делаю это обычно после 1-2% движения цены в мою сторону и я знаю, что с этого момента я 100% останусь при своих, что бы не произошло.
• Поэтому главное правило – открывайте не более 1-5% от депозита на одну сделку.
• Мани-менеджментом можно управлять и достаточно быстро, главное, чтобы это было осознанным процессом и на данном этапе вы были сосредоточены на чем-то другом.
• Весь бычий тренд, вместо того чтоб зарабатывать — вангуют, аналогично и весь медвежий.
• Начинающие трейдеры торгуют одновременно на нескольких инструментах, закладывая в сделку по 5-10 %, чтобы получить хорошую прибыль, но в результате получают наоборот – быстрый и большой убыток.

Также рекомендую вам прислушиваться к эмоциям и делать наоборот! Если цена на низах (ниже 6000$ за биткоин) и вам приходит мысль все продать и купить ниже – то лучше купите еще прямо сейчас не смотря на то, что вам СТРАШНО. Вероятно вы заработаете в ближайшие месяцы. Эти же эмоции используют мошенники и использовали во все времена, поэтому есть пословица «лох не мамонт». Любой человек всегда будет жаден до денег! Кредитное плечо размером 10х дает 10% прибыль к сделке при движении актива на 1%.

Всегда контролируйте свои убытки в Бинарных опционах

Понятно, что не каждый год так получается. Бывают годы, когда целевая доходность наоборот растет, но растет и уровень просадок, потому что год такой сам по себе выдался. Если смотреть по меркам российского рынка, то это достаточно долгосрочная стратегия. В глобальном контексте, конечно, она среднесрочная, потому что по западным меркам долгосрочная стратегия – стратегия с горизонтом от 20 и более лет, но для российского рынка 9 лет много. Но сразу предупрежу – это достаточно много.

С правильной инструкцией мани менеджмент даже убыточную стратегию можно сделать прибыльной. Чтобы составить собственные принципы управления капиталом, проведите анализ правил на своем трейдинге. Постарайтесь понять, что работает лучше, а что разрушит торговый счет. О чем же говорит нам правило «Три выстрела и ты мертв! Ответ достаточно прост – после получения трех убыточных сделок подряд, необходимо срочно прекратить торговлю и заняться чем-нибудь, с торговлей не связанным. Насколько времени нужно покинуть торговлю?

Зачем нужен Money Management на Форекс?

Ой, нет, это ж опять 1 со 100, чтобы был 1%. Нет, буду входить по 10 долларов — 10% от депозита. Подчеркиваю, что 5% — это максимальная сумма, которой вы можете рискнуть. При консервативной работе, она может составлять еще меньше, скажем, 1-2%.

Трейдинге криптовалют, фьючерсов и акций позволяет переждать «черные полосы» из убыточных сделок. И чем дольше серия убытков, которую трейдер смог «пережить» без дополнительного депозита, тем успешнее он управляет рисками. Вы думаете, что профессионалы никогда не теряют деньги?

Для начинающих трейдеров советуется закончить торговлю до конца текущего дня, для более опытных трейдеров – на 3-4 часа. Этого времени хватит, чтобы смириться с убытками и начать все «с чистого листа». Общие потери составили бы 150$, что чуть хуже (но не критично), чем потери от предыдущего примера, где вы бы потеряли сумму в 143$ (разница в 7$).

Это может быть просто форма на сайте, которую вам нужно заполнить, а дальше компьютерная программа сама все рассчитает. Если вы затрудняетесь с какими-то данными, вы можете легко уточнить их у брокера. Например, если вы не уверены, каков размер спреда, то в торговых условиях брокерской компании такая информация обязательно должна быть, равно как и сведения о плате за своп (перенос позиции на ночь). Далее в калькуляторе нужно ввести маржу, то есть, минимальный запас средств на вашем торговом счете, который нужен, чтобы открыть данную торговую позицию.

В данной работе вы работаете только во вторичном тренде, от основных зон поддержки/сопротивления с учетом развития тренда. Интересоваться крипто новостями, мнением большинства и так дальше вовсе не надо. Даже на график вы можете мани менеджмент в трейдинге смотреть раз в несколько месяцев. Также вам не нужно знать будущее максимумы или минимумы цены следующего цикла (хотя они легко определимы для трейдеров). Вы заранее знаете где и на какую сумму вы покупаете или продаете.

История и хронология развития научного мани-менеджмента

В-третьих, было нарушено эмоциональное равновесие трейдера. Книга “Математика управления капиталом” Ральф Винс полностью закрывает вопрос правильного контроля за балансом счета. Расчет ведется исходя из стоп лосса и возможных потерь на каждую сделку. Позволяет стабилизировать результаты и сосредоточиться на трейдинге.

Соблюдение баланса риска и доходности путем регулярного вывода прибыли из агрессивных инструментов и перераспределение этой прибыли в более надежные инструменты. Какой-то проект закрывается – вы можете из него забрать деньги, переложить в другой проект. Но не стоит эту историю раздувать до бесконечности, потому что тогда и уровень допустимой просадки у вас будет растить. Никакой даже самый продвинутый финансовый аналитик не может точно дать гарантию куда пойдет цена в отдельно взятой сделке. В краткосрочном обзоре движение цены выглядит хаотично. Давать более точные прогнозы можно только на дневных графиках (а это уже больше инвестиционный подход, чем трейдинг).

Нет смысла долго ждать смену фазы рынка, когда можно просто поменять торговый инструмент. Соотношение риск к прибыли – это отношение стоп лосса к тейк профиту. Определить, как соотносится stop loss и take profit поможет статистика торговли трейдера. Требуемый процент побед для выхода в плюс приведен таблицей на изображении.

Торговля без риска. Мани-менеджмент

Но даже если открывать сделки наобум, вероятность беспрерывной серии из 175 убытков ОЧЕНЬ низкая. Но даже если так произойдет, благодаря банковскому депозиту вы остаетесь в ровном нуле. И к началу следующего года вы можете добавить к своему торговому депозиту еще рублей. Далее для примера я возьму конкретные цифры, так что к концу статьи у вас будет конкретная стратегия управления капиталом (мани-менеджмент, если хотите).